TREASURY STAFF-DTG

OUTLET 23 - JOGJA - HEAD OFFICE PRATAMA · YOGYAKARTA

Kenali tugas, kualifikasi, dan lokasi penempatan posisi ini sebelum mengirim lamaran.

Deskripsi pekerjaan

Melakukan monitoring dan pengelolaan arus kas (cash flow) perusahaan untuk memastikan ketersediaan dana dalam mendukung kebutuhan operasional. Menyusun dan memperbarui laporan arus kas secara berkala, termasuk pencatatan penerimaan, pengeluaran, serta proyeksi kebutuhan dana perusahaan. Menyusun anggaran (budgeting) dan melakukan monitoring terhadap realisasi penggunaan dana untuk memastikan pengeluaran sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap pengajuan pembayaran, dokumen transaksi, serta kelengkapan administrasi keuangan sebelum proses pencairan dana. Melaksanakan proses pembayaran kepada supplier, vendor, maupun pihak terkait sesuai jadwal, prosedur, dan persetujuan yang berlaku. Melakukan monitoring saldo rekening bank, transaksi penerimaan dan pengeluaran, serta rekonsiliasi bank untuk memastikan kesesuaian data keuangan dengan mutasi rekening. Mengidentifikasi dan melaporkan potensi ketidaksesuaian transaksi, selisih saldo, maupun kendala arus kas kepada atasan untuk segera ditindaklanjuti. Menyusun laporan keuangan terkait posisi kas, realisasi anggaran, dan kebutuhan pendanaan serta berkoordinasi dengan tim Finance, Accounting, dan departemen terkait untuk memastikan kelancaran pengelolaan keuangan perusahaan.

Kualifikasi pelamar

Minimal S1 Akuntansi, Ekonomi, Manajemen Keuangan, atau bidang terkait. Minimal 1 tahun pengalaman di bidang Treasury, Finance, Accounting, Administrasi Keuangan, atau posisi sejenis. Memiliki kemampuan dalam penyusunan anggaran (budgeting), pengelolaan arus kas (cash flow), serta pembuatan laporan keuangan. Soft Competency: Attention to Detail, Accuracy, Discipline, Responsibility, Integrity, Analytical Thinking, Problem Solving, Time Management, dan Ability to Work Under Pressure. Technical Competency: Cash Flow Management, Budgeting & Forecasting, Cash Monitoring, Bank Reconciliation, Payment Processing, Financial Reporting, Financial Administration, Microsoft Excel, dan Google Sheets.